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易海外互联网50ETF联接(QDII)C美元(006330)

2021-06-17     0.22030.5018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,187.5315,187.5343,593.8543,593.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,415.7214,028.191,870.46-48.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,841.9273,631.7719,937.529,368.18
基金赎回款55,424.1025,662.71-50,214.2944,532.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,417.8247,969.05-30,276.78-35,164.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,021.0777,184.7715,187.538,380.48