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中银国有企业债C(006331)

2024-05-30     1.11920.0179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值178,752.09178,752.09275,295.45275,295.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,945.144,755.493,097.223,085.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,534.8149,039.81270,733.38153,886.72
基金赎回款144,528.2070,233.67367,828.39147,936.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,993.39-21,193.86-97,095.015,950.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,545.572,545.57
期末基金净值144,703.84162,313.72178,752.09281,785.97