0.2497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,703.84 | 178,752.09 | 178,752.09 | 275,295.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,831.77 | 5,945.14 | 4,755.49 | 3,097.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,553.88 | 104,534.81 | 49,039.81 | 270,733.38 |
| 基金赎回款 | 75,631.41 | 144,528.20 | 70,233.67 | 367,828.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,077.53 | -39,993.39 | -21,193.86 | -97,095.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.57 |
| 期末基金净值 | 93,458.09 | 144,703.84 | 162,313.72 | 178,752.09 |