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中银国有企业债C(006331)

2023-02-07     1.06390.0282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值275,295.45112,971.45112,971.45187,375.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,085.588,597.421,892.518,610.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153,886.72250,286.6247,740.3598,417.05
基金赎回款147,936.2192,588.2156,676.73174,899.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,950.51157,698.41-8,936.38-76,482.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,545.573,971.841,674.726,531.84
期末基金净值281,785.97275,295.45104,252.87112,971.45