0.0282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 275,295.45 | 112,971.45 | 112,971.45 | 187,375.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,085.58 | 8,597.42 | 1,892.51 | 8,610.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,886.72 | 250,286.62 | 47,740.35 | 98,417.05 |
| 基金赎回款 | 147,936.21 | 92,588.21 | 56,676.73 | 174,899.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,950.51 | 157,698.41 | -8,936.38 | -76,482.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,545.57 | 3,971.84 | 1,674.72 | 6,531.84 |
| 期末基金净值 | 281,785.97 | 275,295.45 | 104,252.87 | 112,971.45 |