0.0881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 215,323.25 | 215,323.25 | 144,703.84 | 144,703.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,328.38 | 50,328.38 | 8,311.39 | 2,831.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,737,554.98 | 2,737,554.98 | 177,877.97 | 21,553.88 |
| 基金赎回款 | 1,419,965.88 | 1,419,965.88 | 115,569.95 | 75,631.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,317,589.09 | 1,317,589.09 | 62,308.01 | -54,077.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,583,240.72 | 1,583,240.72 | 215,323.25 | 93,458.09 |