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中银国有企业债C(006331)

2022-01-24     1.06220.1509%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值112,971.45187,375.33187,375.33206,780.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,892.518,610.394,415.8912,138.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,740.3598,417.0540,975.4529,414.44
基金赎回款56,676.73174,899.4842,934.1651,234.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,936.38-76,482.43-1,958.72-21,820.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,674.726,531.846,531.849,723.51
期末基金净值104,252.87112,971.45183,300.66187,375.33