-0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,583,240.72 | 215,323.25 | 215,323.25 | 144,703.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,691.89 | 50,328.38 | 14,370.45 | 8,311.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,743,597.78 | 2,737,554.98 | 1,556,060.05 | 177,877.97 |
| 基金赎回款 | 990,986.53 | 1,419,965.88 | 444,831.85 | 115,569.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 752,611.24 | 1,317,589.09 | 1,111,228.20 | 62,308.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,377,543.86 | 1,583,240.72 | 1,340,921.90 | 215,323.25 |