0.1509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,971.45 | 187,375.33 | 187,375.33 | 206,780.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,892.51 | 8,610.39 | 4,415.89 | 12,138.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,740.35 | 98,417.05 | 40,975.45 | 29,414.44 |
| 基金赎回款 | 56,676.73 | 174,899.48 | 42,934.16 | 51,234.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,936.38 | -76,482.43 | -1,958.72 | -21,820.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,674.72 | 6,531.84 | 6,531.84 | 9,723.51 |
| 期末基金净值 | 104,252.87 | 112,971.45 | 183,300.66 | 187,375.33 |