0.1897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,493.75 | 25,493.75 | 40,001.50 | 40,001.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -661.65 | 560.12 | -9,529.65 | -6,518.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,905.68 | 1,223.74 | 958.31 | 631.54 |
| 基金赎回款 | 14,294.47 | 2,265.50 | 5,936.41 | -3,935.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,388.79 | -1,041.76 | -4,978.09 | -3,304.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,443.31 | 25,012.11 | 25,493.75 | 30,178.79 |