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泓德量化精选混合(006336)

2021-04-30     1.8815-0.3970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值37,466.1637,466.1662,979.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,680.456,528.014,087.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款64,420.9916,113.48597.53
基金赎回款60,232.3833,952.41-30,198.40
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,188.61-17,838.93-29,600.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值63,335.2326,155.2537,466.16