-0.0563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,200.60 | 15,049.64 | 15,049.64 | 21,443.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,636.07 | 3,483.35 | 921.60 | 148.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,114.96 | 1,332.16 | 269.55 | 3,126.40 |
| 基金赎回款 | 8,808.69 | 6,664.54 | 3,270.41 | 9,668.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -693.73 | -5,332.38 | -3,000.86 | -6,542.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,142.94 | 13,200.60 | 12,970.38 | 15,049.64 |