-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 531,349.90 | 536,794.25 | 536,794.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,525.57 | 28,819.15 | 17,731.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 501,745.48 | 983,900.51 | 735,593.31 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 166,393.48 | 1,018,164.02 | 495,910.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 335,352.00 | -34,263.50 | 239,682.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,566.82 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 870,660.64 | 531,349.90 | 794,208.63 |