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中金MSCI质量A(006341)

2024-03-28     1.66650.1262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,954.8049,664.9349,664.9341,489.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,303.84-10,009.10-5,065.02-2,902.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,208.1413,981.198,576.2386,072.21
基金赎回款16,652.7115,682.229,115.6274,994.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,555.43-1,701.03-539.3911,078.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,206.4037,954.8044,060.5349,664.93