净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 37,954.80 | 49,664.93 | 49,664.93 | 41,489.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,303.84 | -10,009.10 | -5,065.02 | -2,902.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 24,208.14 | 13,981.19 | 8,576.23 | 86,072.21 |
基金赎回款 | 16,652.71 | 15,682.22 | 9,115.62 | 74,994.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,555.43 | -1,701.03 | -539.39 | 11,078.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 40,206.40 | 37,954.80 | 44,060.53 | 49,664.93 |