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中金MSCI质量指数A(006341)

2021-04-30     2.7451-0.2217%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,409.468,409.461,124.131,124.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,688.302,381.971,424.34629.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,675.2212,262.7113,018.924,132.08
基金赎回款35,283.8610,122.357,157.931,843.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,391.352,140.365,860.992,288.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,489.1112,931.798,409.464,042.02