0.6217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,217.26 | 36,356.87 | 36,356.87 | 37,841.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,704.48 | 7,935.97 | -1,393.58 | -1,302.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,930.08 | 16,603.48 | 3,152.82 | 9,694.88 |
| 基金赎回款 | 12,476.00 | 28,679.06 | 8,055.06 | 9,877.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,545.92 | -12,075.58 | -4,902.23 | -182.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,375.81 | 32,217.26 | 30,061.05 | 36,356.87 |