-1.6659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,664.93 | 49,664.93 | 41,489.11 | 41,489.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,009.10 | -5,065.02 | -2,902.39 | 1,993.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,981.19 | 8,576.23 | 86,072.21 | 62,848.92 |
| 基金赎回款 | 15,682.22 | 9,115.62 | 74,994.00 | 49,104.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,701.03 | -539.39 | 11,078.21 | 13,744.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,954.80 | 44,060.53 | 49,664.93 | 57,227.28 |