-3.4390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,841.53 | 37,954.80 | 37,954.80 | 49,664.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,476.96 | -8,862.76 | -5,303.84 | -10,009.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,618.92 | 29,833.28 | 24,208.14 | 13,981.19 |
| 基金赎回款 | 4,201.88 | 21,083.79 | 16,652.71 | 15,682.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,417.05 | 8,749.49 | 7,555.43 | -1,701.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,781.62 | 37,841.53 | 40,206.40 | 37,954.80 |