-0.6514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,713.61 | 1,713.61 | 1,219.00 | 1,219.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 276.28 | 22.37 | 350.35 | 272.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 353.96 | 152.96 | 375.60 | 187.83 |
| 基金赎回款 | 503.78 | 369.21 | 231.34 | 96.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -149.83 | -216.25 | 144.26 | 91.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,840.07 | 1,519.73 | 1,713.61 | 1,582.72 |