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中金MSCI低波动指数C(006344)

2021-04-15     1.4488-0.6514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,713.611,713.611,219.001,219.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
276.2822.37350.35272.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款353.96152.96375.60187.83
基金赎回款503.78369.21231.3496.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-149.83-216.25144.2691.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,840.071,519.731,713.611,582.72