净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 490,324.43 | 490,324.43 | 572,377.64 | 572,377.64 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -80,256.86 | -57,921.25 | -82,053.21 | -45,456.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,893.09 | 1,893.09 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 223,953.70 | 223,953.70 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -222,060.61 | -222,060.61 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 188,006.96 | 210,342.58 | 490,324.43 | 526,921.52 |