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景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)

2022-08-19     1.3605-0.3881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值810,167.29810,167.29429,949.64429,949.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-166,101.57-30,837.17380,217.6594,068.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款485,422.65485,422.650.000.00
基金赎回款557,110.72557,110.720.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71,688.08-71,688.080.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值572,377.64707,642.04810,167.29524,017.80