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景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)

2024-04-15     1.04902.3814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值490,324.43490,324.43572,377.64572,377.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-80,256.86-57,921.25-82,053.21-45,456.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,893.091,893.090.000.00
基金赎回款223,953.70223,953.700.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-222,060.61-222,060.610.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值188,006.96210,342.58490,324.43526,921.52