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安信量化优选股票A(006346)

2020-10-23     1.9665-1.2553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,539.81971.99971.991,002.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
380.01669.59305.21-32.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款923.822,594.852,395.452.00
基金赎回款2,289.61696.62465.800.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,365.781,898.231,929.652.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,554.043,539.813,206.84971.99