-0.5460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,111.35 | 4,111.35 | 13,309.04 | 13,309.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -247.06 | 1.09 | -2,581.74 | -2,059.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,431.55 | 3,181.72 | 4,117.23 | 389.86 |
| 基金赎回款 | 3,774.17 | 1,984.39 | 10,733.18 | 6,165.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 657.38 | 1,197.34 | -6,615.95 | -5,775.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,521.67 | 5,309.77 | 4,111.35 | 5,473.56 |