-1.6863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,569.66 | 11,412.93 | 11,412.93 | 38,060.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,755.75 | 5,365.96 | -714.42 | -2,572.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,420.90 | 8,017.84 | 7,417.87 | 4,294.06 |
| 基金赎回款 | 10,315.38 | 7,227.07 | 1,417.70 | 28,369.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,894.48 | 790.77 | 6,000.17 | -24,075.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,430.93 | 17,569.66 | 16,698.69 | 11,412.93 |