1.3344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,948.78 | 134,948.78 | 52,141.96 | 52,141.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,920.85 | -8,169.83 | -22,680.79 | -141.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,218.37 | 24,946.54 | 165,770.69 | 112,952.12 |
| 基金赎回款 | 110,185.34 | 94,636.00 | 60,283.08 | 20,636.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,966.97 | -69,689.46 | 105,487.61 | 92,315.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,060.96 | 57,089.48 | 134,948.78 | 144,315.88 |