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银华盛利混合发起式(006348)

2021-06-18     2.80331.3558%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,580.411,580.411,013.621,013.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,377.12883.15496.79209.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,864.063,574.52623.92369.52
基金赎回款4,973.451,298.24553.93324.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,890.602,276.2869.9944.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,848.134,739.841,580.411,268.17