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中金MSCI价值指数C(006350)

2022-01-25     1.1950-3.0819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,627.281,627.991,627.991,056.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12.9444.90-63.75215.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款353.81801.82337.221,443.43
基金赎回款420.14847.43388.25-1,087.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66.33-45.61-51.03356.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,573.891,627.281,513.211,627.99