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中金MSCI红利指数A(006351)

2021-05-07     1.2418-0.0644%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,803.161,803.161,254.441,254.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141.29-174.76216.00116.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,280.43656.771,845.261,172.77
基金赎回款1,419.90704.32-1,512.54636.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-139.47-47.55332.72535.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,804.971,580.841,803.161,906.77