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中金MSCI红利指数C(006352)

2020-07-03     1.12621.3225%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值1,254.441,254.44
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
216.00116.37
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,845.261,172.77
基金赎回款-1,512.54636.80
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
332.72535.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,803.161,906.77