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东方红核心优选定开混合A(006353)

2021-07-23     1.22110.0410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值269,093.40269,093.4035,508.9935,508.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,150.634,486.406,601.621,867.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,700.640.00251,727.780.00
基金赎回款-198,580.400.0024,744.990.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,879.760.00226,982.790.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,364.27273,579.80269,093.4037,376.70