0.0877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,778.06 | 46,778.06 | 46,778.06 | 46,778.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,379.66 | 3,379.66 | 3,379.66 | 3,379.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,963.68 | 30,963.68 | 30,963.68 | 30,963.68 |
| 基金赎回款 | 11,508.77 | 11,508.77 | 11,508.77 | 11,508.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,454.91 | 19,454.91 | 19,454.91 | 19,454.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,494.30 | 1,494.30 | 1,494.30 | 1,494.30 |
| 期末基金净值 | 68,118.32 | 68,118.32 | 68,118.32 | 68,118.32 |