-1.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-11-11 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,592.42 | 23,213.03 | 34,575.92 | 34,575.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,257.03 | -1,462.12 | 9,576.27 | 6,864.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,370.68 | 2,284.69 | 45,949.61 | 36,596.88 |
| 基金赎回款 | 11,442.76 | 2,443.18 | 66,888.77 | 46,515.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,072.08 | -158.49 | -20,939.16 | -9,918.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,263.31 | 21,592.42 | 23,213.03 | 31,522.13 |