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华宝香港大盘C(006355)

2024-06-14     0.9059-0.5598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,087.5530,087.5519,852.0519,852.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,997.65259.62-3,219.41-803.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,078.1516,873.9527,853.1519,579.97
基金赎回款25,714.4522,099.3914,398.235,367.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,636.30-5,225.4413,454.9114,212.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,453.6025,121.7430,087.5533,261.11