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国融稳融债券C(006357)

2020-06-24     0.9603-2.0502%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值23,066.9623,066.96
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
122.9951.05
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,007.402,004.35
基金赎回款24,093.6723,052.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,086.27-21,047.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,103.682,070.35