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前海联合泳盛纯债债券A(006358)

2021-12-17     1.10308.1479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值51,816.3852,719.3952,719.3960,351.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
495.221,742.531,058.262,939.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.08105.03105.0350,008.58
基金赎回款0.17105.57102.52-60,580.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.09-0.542.51-10,571.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,046.122,644.990.000.00
期末基金净值50,265.3951,816.3853,780.1652,719.39