-1.5265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,644.82 | 32,644.82 | 48,522.68 | 48,522.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -936.33 | 542.52 | -8,996.09 | -1,342.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,255.82 | 429.03 | 1,024.00 | 605.66 |
| 基金赎回款 | 6,089.25 | 2,329.69 | 7,905.77 | 4,112.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,833.43 | -1,900.66 | -6,881.77 | -3,507.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,875.07 | 31,286.68 | 32,644.82 | 43,672.79 |