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兴业安保优选混合A(006366)

2025-07-09     1.7530-0.3241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值10,107.5610,107.5613,400.2013,400.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
460.38-684.30-2,698.09-781.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,063.22647.491,630.671,009.27
基金赎回款3,025.39873.762,225.211,100.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,037.84-226.28-594.54-90.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,605.779,196.9910,107.5612,527.68