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兴业安保优选混合A(006366)

2024-05-30     1.46661.5932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,400.2013,400.2019,828.4119,828.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,698.09-781.62-7,021.84-4,514.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,630.671,009.274,744.483,286.77
基金赎回款2,225.211,100.174,150.85-2,510.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-594.54-90.90593.63776.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,107.5612,527.6813,400.2016,089.84