-2.1313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,676.34 | 11,605.77 | 11,605.77 | 10,107.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,218.28 | 4,790.58 | 934.38 | 460.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,421.42 | 72,594.49 | 5,925.14 | 4,063.22 |
| 基金赎回款 | 28,504.76 | 68,314.50 | 5,367.03 | 3,025.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,083.34 | 4,279.99 | 558.11 | 1,037.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,374.72 | 20,676.34 | 13,098.27 | 11,605.77 |