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兴业安保优选混合(006366)

2021-07-30     3.12700.9296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,631.397,631.3911,727.7811,727.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,677.593,583.233,936.001,102.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,064.8024,808.04550.64208.24
基金赎回款38,246.4618,589.848,583.042,196.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,818.346,218.20-8,032.40-1,987.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,127.3217,432.827,631.3910,842.20