0.8571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,127.32 | 18,127.32 | 7,631.39 | 7,631.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,259.21 | 3,249.44 | 8,677.59 | 3,583.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,629.78 | 17,162.02 | 40,064.80 | 24,808.04 |
| 基金赎回款 | -26,187.89 | -12,137.24 | 38,246.46 | 18,589.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,558.11 | 5,024.78 | 1,818.34 | 6,218.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,828.41 | 26,401.54 | 18,127.32 | 17,432.82 |