% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,107.56 | 10,107.56 | 13,400.20 | 13,400.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 460.38 | -684.30 | -2,698.09 | -781.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,063.22 | 647.49 | 1,630.67 | 1,009.27 |
| 基金赎回款 | 3,025.39 | 873.76 | 2,225.21 | 1,100.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,037.84 | -226.28 | -594.54 | -90.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,605.77 | 9,196.99 | 10,107.56 | 12,527.68 |