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兴业安保优选混合(006366)

2022-05-18     2.16520.8571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值18,127.3218,127.327,631.397,631.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,259.213,249.448,677.593,583.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,629.7817,162.0240,064.8024,808.04
基金赎回款-26,187.89-12,137.2438,246.4618,589.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,558.115,024.781,818.346,218.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,828.4126,401.5418,127.3217,432.82