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兴业安保优选混合(006366)

2023-03-28     1.7768-1.8071%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值19,828.4118,127.3218,127.327,631.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,514.703,259.213,249.448,677.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,286.7724,629.7817,162.0240,064.80
基金赎回款-2,510.64-26,187.89-12,137.2438,246.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
776.13-1,558.115,024.781,818.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,089.8419,828.4126,401.5418,127.32