-1.8071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,828.41 | 18,127.32 | 18,127.32 | 7,631.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,514.70 | 3,259.21 | 3,249.44 | 8,677.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,286.77 | 24,629.78 | 17,162.02 | 40,064.80 |
| 基金赎回款 | -2,510.64 | -26,187.89 | -12,137.24 | 38,246.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 776.13 | -1,558.11 | 5,024.78 | 1,818.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,089.84 | 19,828.41 | 26,401.54 | 18,127.32 |