0.9296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,631.39 | 7,631.39 | 11,727.78 | 11,727.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,677.59 | 3,583.23 | 3,936.00 | 1,102.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,064.80 | 24,808.04 | 550.64 | 208.24 |
| 基金赎回款 | 38,246.46 | 18,589.84 | 8,583.04 | 2,196.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,818.34 | 6,218.20 | -8,032.40 | -1,987.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,127.32 | 17,432.82 | 7,631.39 | 10,842.20 |