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弘毅远方国企转型升级混合(006369)

2021-05-12     1.86620.4413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,097.2713,097.2749,138.7449,138.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,299.231,875.116,432.594,069.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,180.88591.631,299.85310.60
基金赎回款9,462.898,153.1842,662.9118,396.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,282.01-7,561.55-41,363.06-18,085.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,111.001,111.00
期末基金净值9,114.507,410.8313,097.2734,011.87