净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,546.47 | 8,891.72 | 8,891.72 | 9,114.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -190.20 | -2,407.85 | -1,284.08 | 412.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 653.05 | 1,411.31 | 305.52 | 17,414.33 |
基金赎回款 | 272.28 | 3,348.71 | 1,983.38 | -18,049.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 380.77 | -1,937.40 | -1,677.85 | -635.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,737.04 | 4,546.47 | 5,929.78 | 8,891.72 |