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弘毅远方国企转型升级混合A(006369)

2024-05-23     1.1909-1.2111%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,546.474,546.478,891.728,891.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-753.11-190.20-2,407.85-1,284.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,179.94653.051,411.31305.52
基金赎回款494.19272.283,348.711,983.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
685.75380.77-1,937.40-1,677.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,479.114,737.044,546.475,929.78