-0.4975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,655.20 | 186,938.46 | 186,938.46 | 168,266.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,265.36 | 73,179.41 | 35,142.22 | 24,509.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,683.23 | 34,882.25 | 7,402.64 | 27,533.72 |
| 基金赎回款 | 75,793.13 | 94,344.92 | 34,913.09 | 33,371.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,109.91 | -59,462.67 | -27,510.45 | -5,837.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,810.65 | 200,655.20 | 194,570.23 | 186,938.46 |