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国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)

2021-07-22     0.44300.5219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值55,919.0855,919.0833,488.7433,488.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,181.4015,608.6512,624.075,121.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款135,147.2236,249.7231,011.646,321.82
基金赎回款-62,276.6817,593.02-21,205.3712,087.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
72,870.5418,656.709,806.27-5,765.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值173,971.0290,184.4355,919.0832,844.98