2.1110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,105.01 | 206,105.01 | 353,217.05 | 353,217.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,403.24 | -5,570.11 | -77,797.85 | -48,819.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,832.59 | 25,990.60 | 53,527.42 | 39,701.51 |
| 基金赎回款 | 55,267.72 | 37,989.97 | 122,841.62 | 88,340.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,435.13 | -11,999.37 | -69,314.20 | -48,639.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,266.64 | 188,535.53 | 206,105.01 | 255,758.21 |