-0.2046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,634.16 | 61,634.16 | 63,752.19 | 80,078.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,099.74 | 6,099.74 | 2,231.65 | -9,247.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,957.31 | 4,957.31 | 1,331.64 | 7,662.43 |
| 基金赎回款 | 7,918.96 | 7,918.96 | 4,858.85 | 14,741.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,961.64 | -2,961.64 | -3,527.21 | -7,079.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,772.26 | 64,772.26 | 62,456.63 | 63,752.19 |