4.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,634.16 | 61,634.16 | 63,752.19 | 63,752.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,269.39 | 6,099.74 | 4,992.43 | 2,231.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,175.33 | 4,957.31 | 3,485.90 | 1,331.64 |
| 基金赎回款 | 23,676.30 | 7,918.96 | 10,596.35 | 4,858.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,500.96 | -2,961.64 | -7,110.46 | -3,527.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,402.59 | 64,772.26 | 61,634.16 | 62,456.63 |