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长安鑫盈混合C(006372)

2022-07-06     2.0390-1.4976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值113,932.82113,932.8281,542.4981,542.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,878.6216,908.5152,009.5014,255.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款279,460.19193,783.09237,522.0580,724.77
基金赎回款264,324.90144,743.74-257,141.22130,346.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,135.2949,039.35-19,619.17-49,622.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,946.73179,880.68113,932.8246,175.69