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国富全球科技互联混合(QDII)人民币(006373)

2022-09-29     1.8019-2.0760%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,487.366,959.596,959.591,291.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,140.241,071.801,192.261,792.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,922.5714,059.758,988.1314,224.28
基金赎回款2,461.5211,603.78-6,644.4310,348.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-538.952,455.972,343.703,876.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,808.1710,487.3610,495.556,959.59