-5.5685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 187,249.97 | 187,249.97 | 187,249.97 | 24,888.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,932.14 | 15,401.77 | 15,401.77 | 11,005.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294,389.03 | 70,752.55 | 70,752.55 | 107,140.17 |
| 基金赎回款 | 214,195.41 | 88,140.39 | 88,140.39 | 43,206.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,193.62 | -17,387.84 | -17,387.84 | 63,933.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 319,375.72 | 185,263.90 | 185,263.90 | 99,828.38 |