净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 7,090.52 | 10,487.36 | 10,487.36 | 6,959.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,980.88 | -2,673.98 | -2,140.24 | 1,071.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,942.81 | 3,230.40 | 1,922.57 | 14,059.75 |
基金赎回款 | 3,720.03 | 3,953.26 | 2,461.52 | 11,603.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,222.77 | -722.86 | -538.95 | 2,455.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,294.18 | 7,090.52 | 7,808.17 | 10,487.36 |