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国富全球科技互联混合(QDII)人民币(006373)

2024-03-15     2.8722-1.0950%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,090.5210,487.3610,487.366,959.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,980.88-2,673.98-2,140.241,071.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,942.813,230.401,922.5714,059.75
基金赎回款3,720.033,953.262,461.5211,603.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,222.77-722.86-538.952,455.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,294.187,090.527,808.1710,487.36