-0.6165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,688.37 | 25,688.37 | 8,162.33 | 8,162.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,609.28 | 5,984.72 | -2,426.04 | -591.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 244,278.95 | 229,757.25 | 32,981.27 | 3,136.59 |
| 基金赎回款 | 54,851.54 | 13,393.03 | 13,029.18 | 3,141.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189,427.42 | 216,364.22 | 19,952.08 | -5.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,539.13 | 25,231.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,967.38 | 222,805.81 | 25,688.37 | 7,565.23 |