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广发汇宏6个月定开债(006378)

2024-09-18     1.03760.1061%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值374,506.2521,515.8721,515.871,084.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,568.4510,195.455,295.08625.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,999.86360,075.72360,075.6820,171.68
基金赎回款76,761.5110,315.9110,315.9117.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,761.65349,759.80349,759.7620,154.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,700.966,964.872,452.23348.57
期末基金净值328,612.09374,506.25374,118.4821,515.87