-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,610.35 | 106,237.39 | 106,237.39 | 374,506.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 800.84 | 984.02 | 747.76 | 12,518.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 59.35 | 57.28 | 29,999.86 |
| 基金赎回款 | 4.94 | 51,585.06 | 51,583.79 | 304,085.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.94 | -51,525.70 | -51,526.51 | -274,085.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,085.36 | 0.00 | 6,700.96 |
| 期末基金净值 | 54,406.25 | 53,610.35 | 55,458.64 | 106,237.39 |