0.1061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 374,506.25 | 21,515.87 | 21,515.87 | 1,084.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,568.45 | 10,195.45 | 5,295.08 | 625.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.86 | 360,075.72 | 360,075.68 | 20,171.68 |
| 基金赎回款 | 76,761.51 | 10,315.91 | 10,315.91 | 17.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,761.65 | 349,759.80 | 349,759.76 | 20,154.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,700.96 | 6,964.87 | 2,452.23 | 348.57 |
| 期末基金净值 | 328,612.09 | 374,506.25 | 374,118.48 | 21,515.87 |