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广发汇宏6个月定开债(006378)

2020-10-30     1.00450.0897%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值31,325.4561,104.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
625.491,168.40
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款25.3216.85
基金赎回款11.3530,181.60
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13.97-30,164.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
736.75782.32
期末基金净值31,228.1631,325.45