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华夏恒生ETF联接(QDII)C(006381)

2021-06-21     1.5006-0.7737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值123,109.25123,109.2590,010.2690,010.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-704.40-10,556.5712,148.1511,261.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款358,223.02168,172.77123,011.9850,319.53
基金赎回款216,976.35101,459.25102,061.1333,316.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
141,246.6766,713.5220,950.8517,002.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值263,651.52179,266.20123,109.25118,274.60