1.2721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,807.07 | 205,807.07 | 184,968.68 | 184,968.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,797.81 | 54,797.81 | 17,793.81 | 17,793.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,811.76 | 102,811.76 | 131,294.78 | 131,294.78 |
| 基金赎回款 | 146,728.07 | 146,728.07 | 128,250.20 | 128,250.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,916.32 | -43,916.32 | 3,044.58 | 3,044.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,688.57 | 216,688.57 | 205,807.07 | 205,807.07 |