-0.3363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 340,564.16 | 118,399.40 | 118,399.40 | 71,049.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,076.98 | 48,775.01 | 22,754.50 | -33,465.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216,191.53 | 518,314.52 | 409,600.18 | 101,503.15 |
| 基金赎回款 | 288,168.10 | 344,924.77 | -119,903.66 | 20,687.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,976.57 | 173,389.75 | 289,696.52 | 80,815.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 312,664.58 | 340,564.16 | 430,850.42 | 118,399.40 |