0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,845.92 | 105,302.23 | 105,302.23 | 134,342.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 996.90 | 278.37 | 352.14 | 6,017.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,262.82 | 40,259.50 | 28,730.68 | 238,402.92 |
| 基金赎回款 | 11,438.95 | 102,994.18 | 57,127.07 | 273,460.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,823.87 | -62,734.68 | -28,396.39 | -35,057.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,666.68 | 42,845.92 | 77,257.98 | 105,302.23 |