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招商添盈纯债债券C(006384)

2023-02-03     1.14890.0784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值61,651.3628,642.4128,642.41107,591.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,088.912,221.88986.58781.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,383.6382,112.0427,343.09148,294.81
基金赎回款43,239.3251,324.9720,712.37228,025.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,144.3030,787.076,630.72-79,731.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,884.5761,651.3636,259.7228,642.41