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招商添盈纯债债券C(006384)

2022-01-21     1.12550.0267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值28,642.41107,591.81107,591.81236,984.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
986.58781.771,073.345,200.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,343.09148,294.81139,154.2371,997.78
基金赎回款20,712.37228,025.98120,291.14206,590.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,630.72-79,731.1618,863.08-134,592.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,259.7228,642.41127,528.23107,591.81