0.0784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,651.36 | 28,642.41 | 28,642.41 | 107,591.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,088.91 | 2,221.88 | 986.58 | 781.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,383.63 | 82,112.04 | 27,343.09 | 148,294.81 |
| 基金赎回款 | 43,239.32 | 51,324.97 | 20,712.37 | 228,025.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,144.30 | 30,787.07 | 6,630.72 | -79,731.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,884.57 | 61,651.36 | 36,259.72 | 28,642.41 |