-0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,302.23 | 105,302.23 | 134,342.45 | 134,342.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 278.37 | 278.37 | 6,017.48 | 3,488.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,259.50 | 40,259.50 | 238,402.92 | 164,608.17 |
| 基金赎回款 | 102,994.18 | 102,994.18 | 273,460.63 | 155,003.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,734.68 | -62,734.68 | -35,057.71 | 9,604.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,845.92 | 42,845.92 | 105,302.23 | 147,435.31 |