0.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,642.41 | 107,591.81 | 107,591.81 | 236,984.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 986.58 | 781.77 | 1,073.34 | 5,200.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,343.09 | 148,294.81 | 139,154.23 | 71,997.78 |
| 基金赎回款 | 20,712.37 | 228,025.98 | 120,291.14 | 206,590.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,630.72 | -79,731.16 | 18,863.08 | -134,592.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,259.72 | 28,642.41 | 127,528.23 | 107,591.81 |