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华泰保兴研究智选A(006385)

2024-04-22     1.16150.1293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,520.2019,520.2025,066.8725,066.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,921.6149.53-4,937.93-2,393.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,912.534,468.795,918.551,365.80
基金赎回款18,295.3010,256.696,527.291,455.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,382.77-5,787.90-608.74-89.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,768.500.000.000.00
期末基金净值11,447.3213,781.8319,520.2022,583.91