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华泰保兴研究智选灵活配置混合A(006385)

2022-11-29     1.69422.2574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,066.8732,423.2232,423.2217,308.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,393.21-1,672.97542.0310,102.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,365.8011,442.5711,320.6823,966.13
基金赎回款1,455.5517,125.955,164.3318,953.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89.75-5,683.396,156.355,012.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,583.9125,066.8739,121.6132,423.22