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华泰保兴研究智选灵活配置混合A(006385)

2021-11-26     2.1671-0.3632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值32,423.2217,308.2517,308.2516,652.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
542.0310,102.713,006.943,022.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,320.6823,966.131,402.8510,120.48
基金赎回款5,164.3318,953.8710,363.1412,486.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,156.355,012.26-8,960.29-2,366.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,121.6132,423.2211,354.9117,308.25