0.5391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,963.65 | 4,963.65 | 11,447.32 | 11,447.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 633.74 | 3.34 | 684.19 | 684.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273.13 | 37.65 | 1,388.67 | 1,388.67 |
| 基金赎回款 | 2,429.31 | 56.22 | 8,556.53 | 8,556.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,156.18 | -18.57 | -7,167.86 | -7,167.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,441.21 | 4,948.43 | 4,963.65 | 4,963.65 |