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华泰保兴研究智选灵活配置混合C(006386)

2024-03-01     1.0945-0.3551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值19,520.2025,066.8725,066.8732,423.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49.53-4,937.93-2,393.21-1,672.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,468.795,918.551,365.8011,442.57
基金赎回款10,256.696,527.291,455.5517,125.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,787.90-608.74-89.75-5,683.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,781.8319,520.2022,583.9125,066.87