0.4229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,447.32 | 11,447.32 | 19,520.20 | 19,520.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 684.19 | 300.13 | -1,921.61 | 49.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,388.67 | 1,031.95 | 15,912.53 | 4,468.79 |
| 基金赎回款 | 8,556.53 | 7,525.08 | 18,295.30 | 10,256.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,167.86 | -6,493.13 | -2,382.77 | -5,787.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,768.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,963.65 | 5,254.31 | 11,447.32 | 13,781.83 |