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宝盈安泰短债债券A(006387)

2021-10-15     1.07890.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值166,650.02148,205.22148,205.2249,891.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,313.104,150.402,122.524,025.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,708.67338,835.85174,247.20253,907.51
基金赎回款137,999.33324,541.45170,031.08154,143.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,290.6614,294.404,216.1399,763.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,475.33
期末基金净值86,672.46166,650.02154,543.87148,205.22