0.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,719.95 | 34,719.95 | 34,719.95 | 38,500.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 359.90 | 218.38 | 218.38 | 683.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,206.65 | 9,479.61 | 9,479.61 | 10,088.44 |
| 基金赎回款 | 29,590.59 | 14,631.47 | 14,631.47 | 13,073.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,383.95 | -5,151.86 | -5,151.86 | -2,985.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,695.90 | 29,786.46 | 29,786.46 | 36,198.57 |