-0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,234.36 | 130,520.33 | 130,520.33 | 166,650.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,102.01 | 2,902.90 | 2,493.09 | 3,618.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,109.26 | 343,976.52 | 227,717.52 | 197,938.94 |
| 基金赎回款 | 45,593.28 | 421,165.40 | 145,951.90 | 237,687.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,484.02 | -77,188.88 | 81,765.62 | -39,748.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,852.34 | 56,234.36 | 214,779.04 | 130,520.33 |