0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,695.90 | 34,719.95 | 34,719.95 | 38,500.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 183.20 | 359.90 | 218.38 | 1,023.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,144.05 | 24,206.65 | 9,479.61 | 26,309.28 |
| 基金赎回款 | 15,821.99 | 29,590.59 | 14,631.47 | 31,112.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,677.93 | -5,383.95 | -5,151.86 | -4,803.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,201.17 | 29,695.90 | 29,786.46 | 34,719.95 |