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宝盈安泰短债债券C(006388)

2024-07-24     1.15320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值56,234.3656,234.36130,520.33130,520.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,681.961,102.012,902.902,493.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,961.7021,109.26343,976.52227,717.52
基金赎回款65,377.9545,593.28421,165.40145,951.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,416.26-24,484.02-77,188.8881,765.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,500.0632,852.3456,234.36214,779.04