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宝盈安泰短债债券C(006388)

2021-06-11     1.05260.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值148,205.22148,205.2249,891.2349,891.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,150.402,122.524,025.731,197.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款338,835.85174,247.20253,907.5157,757.24
基金赎回款324,541.45170,031.08154,143.9245,969.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,294.404,216.1399,763.6011,787.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,475.330.00
期末基金净值166,650.02154,543.87148,205.2262,876.72