0.0349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,234.36 | 56,234.36 | 130,520.33 | 130,520.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,681.96 | 1,102.01 | 2,902.90 | 2,493.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,961.70 | 21,109.26 | 343,976.52 | 227,717.52 |
| 基金赎回款 | 65,377.95 | 45,593.28 | 421,165.40 | 145,951.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,416.26 | -24,484.02 | -77,188.88 | 81,765.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,500.06 | 32,852.34 | 56,234.36 | 214,779.04 |