0.7640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,477.42 | 251,477.42 | 270,184.69 | 270,184.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,347.03 | -8,239.26 | -37,899.83 | -10,619.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,257.14 | 19,554.38 | 92,653.74 | 50,190.91 |
| 基金赎回款 | 38,585.11 | 25,819.62 | 73,461.18 | 50,803.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,672.02 | -6,265.24 | 19,192.56 | -612.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,802.41 | 236,972.93 | 251,477.42 | 258,952.47 |