1.2555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,382.34 | 164,382.34 | 91,652.42 | 91,652.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,193.31 | -3,395.85 | 33,320.23 | 22,591.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,517.19 | 52,905.07 | 95,806.08 | 48,227.06 |
| 基金赎回款 | -127,395.11 | 47,324.52 | 56,396.39 | -27,974.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,877.92 | 5,580.55 | 39,409.69 | 20,252.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,697.73 | 166,567.03 | 164,382.34 | 134,496.54 |