-1.5995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 242,145.30 | 235,802.41 | 235,802.41 | 251,477.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,211.84 | 43,688.57 | 8,863.63 | -24,347.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,967.72 | 27,067.87 | 14,308.46 | 47,257.14 |
| 基金赎回款 | 50,278.56 | 64,413.56 | 18,610.86 | 38,585.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,310.83 | -37,345.69 | -4,302.40 | 8,672.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,046.30 | 242,145.30 | 240,363.64 | 235,802.41 |