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华夏上证50AH优选指数(LOF)C(006395)

2021-05-17     1.61301.2555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值164,382.34164,382.3491,652.4291,652.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,193.31-3,395.8533,320.2322,591.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,517.1952,905.0795,806.0848,227.06
基金赎回款-127,395.1147,324.5256,396.39-27,974.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,877.925,580.5539,409.6920,252.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,697.73166,567.03164,382.34134,496.54