0.3079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 185,678.40 | 242,145.30 | 242,145.30 | 235,802.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,395.49 | 49,049.70 | 16,211.84 | 43,688.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,303.21 | 27,610.18 | 13,967.72 | 27,067.87 |
| 基金赎回款 | 45,193.26 | 133,126.77 | 50,278.56 | 64,413.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,890.05 | -105,516.60 | -36,310.83 | -37,345.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,183.83 | 185,678.40 | 222,046.30 | 242,145.30 |