-0.8436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,697.73 | 157,697.73 | 164,382.34 | 164,382.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,149.91 | 2,307.82 | 29,193.31 | -3,395.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198,656.43 | 71,294.79 | 91,517.19 | 52,905.07 |
| 基金赎回款 | 78,019.55 | 50,152.20 | -127,395.11 | 47,324.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 120,636.88 | 21,142.59 | -35,877.92 | 5,580.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 270,184.69 | 181,148.14 | 157,697.73 | 166,567.03 |