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华夏上证50AH优选指数(LOF)C(006395)

2022-05-16     1.2930-0.8436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值157,697.73157,697.73164,382.34164,382.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,149.912,307.8229,193.31-3,395.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款198,656.4371,294.7991,517.1952,905.07
基金赎回款78,019.5550,152.20-127,395.1147,324.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
120,636.8821,142.59-35,877.925,580.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值270,184.69181,148.14157,697.73166,567.03