行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信双利优选混合E(006396)

2021-05-07     2.1994-2.1880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-09-03
期初基金净值72,422.5972,422.5989,182.80140,158.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,113.2214,502.134,877.1230,077.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,908.8711,848.40729.7638,971.99
基金赎回款85,755.7629,089.6622,367.09118,535.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,846.89-17,241.26-21,637.33-79,563.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,488.53
期末基金净值35,688.9369,683.4772,422.5989,182.80