-0.7215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,684.32 | 8,269.82 | 8,269.82 | 8,031.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -120.37 | 1,811.35 | 1,583.59 | 833.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 420.19 | 1,993.50 | 1,686.54 | 378.55 |
| 基金赎回款 | 1,132.71 | 4,390.35 | 1,442.32 | -973.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -712.52 | -2,396.86 | 244.22 | -594.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 920.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,930.98 | 7,684.32 | 10,097.63 | 8,269.82 |