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长信双利优选混合E(006396)

2020-08-07     2.1312-1.3927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-09-032019-06-302018-12-31
期初基金净值89,182.80140,158.08140,158.0867,779.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,877.1230,077.1224,470.95-37,994.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款729.7638,971.9938,751.65185,271.68
基金赎回款22,367.09118,535.8676,904.3966,640.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,637.33-79,563.87-38,152.74118,631.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,488.531,488.538,257.74
期末基金净值72,422.5989,182.80124,987.76140,158.08