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长信内需成长混合E(006397)

2021-07-26     2.9095-5.7774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值201,525.06201,525.06206,115.08206,115.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
189,142.2567,268.2884,437.7966,331.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款171,925.6162,090.8980,945.0127,252.72
基金赎回款159,804.86-57,444.93162,066.7899,572.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,120.754,645.96-81,121.77-72,319.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,115.079,115.077,906.040.00
期末基金净值393,672.99264,324.23201,525.06200,127.67