1.4798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,975.69 | 115,975.69 | 172,043.98 | 172,043.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,204.15 | 1,794.83 | -34,760.23 | -23,895.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,227.06 | 6,915.58 | 112,437.98 | 8,066.07 |
| 基金赎回款 | 77,154.03 | 38,754.41 | 106,338.67 | 90,784.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,926.96 | -31,838.83 | 6,099.31 | -82,718.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,294.23 | 0.00 | 27,407.36 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,550.36 | 85,931.68 | 115,975.69 | 65,429.92 |