1.8512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,804.63 | 67,889.98 | 67,889.98 | 73,550.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,365.78 | 3,395.39 | -2,485.64 | 10,902.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,062.81 | 7,190.12 | 5,249.16 | 31,323.23 |
| 基金赎回款 | 9,255.43 | 44,670.85 | 23,152.06 | -47,886.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,807.39 | -37,480.74 | -17,902.90 | -16,562.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,977.80 | 33,804.63 | 47,501.44 | 67,889.98 |