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宝盈祥颐定期开放混合A(006398)

2023-02-03     1.1117-0.0360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值62,974.48202,689.92202,689.9289,953.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,596.584,957.191,784.8111,449.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.08166,491.50153,276.57286,206.82
基金赎回款11,924.49311,164.13152,003.33184,920.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,924.42-144,672.631,273.24101,286.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,453.4962,974.48205,747.97202,689.92