-0.0360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,974.48 | 202,689.92 | 202,689.92 | 89,953.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,596.58 | 4,957.19 | 1,784.81 | 11,449.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.08 | 166,491.50 | 153,276.57 | 286,206.82 |
| 基金赎回款 | 11,924.49 | 311,164.13 | 152,003.33 | 184,920.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,924.42 | -144,672.63 | 1,273.24 | 101,286.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,453.49 | 62,974.48 | 205,747.97 | 202,689.92 |