净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 37,682.01 | 37,682.01 | 62,974.48 | 62,974.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -863.75 | 3.02 | -5,012.03 | -1,596.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5.11 | 0.00 | 0.13 | 0.08 |
基金赎回款 | 8,256.13 | 0.00 | 20,280.59 | 11,924.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,251.03 | 0.00 | -20,280.45 | -11,924.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 28,567.23 | 37,685.02 | 37,682.01 | 49,453.49 |