0.1393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,291.95 | 21,291.95 | 28,567.23 | 28,567.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 434.36 | 253.08 | 952.58 | 375.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.11 | 1.00 | 0.11 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 6,228.71 | 2,529.64 | 8,227.97 | 4,109.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,227.61 | -2,528.64 | -8,227.86 | -4,109.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,498.71 | 19,016.39 | 21,291.95 | 24,833.59 |