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宝盈祥颐定期开放混合C(006399)

2021-07-30     1.1759-0.5918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值89,953.3589,953.3547,555.7547,555.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,449.814,761.514,182.27329.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款286,206.82112,726.2180,764.260.00
基金赎回款184,920.0678,599.26-42,548.930.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
101,286.7734,126.9638,215.330.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值202,689.92128,841.8289,953.3547,884.77