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先锋量化优选混合A(006401)

2024-04-12     1.32620.4241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,018.878,018.8712,866.9912,866.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
341.67683.52-3,148.59-807.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,126.051,597.239,755.415,390.78
基金赎回款4,615.313,047.0911,454.937,938.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,489.26-1,449.86-1,699.53-2,547.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,871.277,252.538,018.879,511.65