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先锋量化优选混合A(006401)

2020-08-04     1.3388-0.0448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值20,251.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
779.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,387.65
基金赎回款23,726.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,338.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,691.72