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先锋量化优选混合A(006401)

2021-01-27     1.53241.3157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值7,691.7220,251.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
420.20779.40
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,907.4510,387.65
基金赎回款10,066.2623,726.46
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,158.81-13,338.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,953.117,691.72