行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

先锋量化优选混合C(006402)

2021-04-13     1.3649-0.4086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,691.727,691.7220,251.13
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
750.27420.20779.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,649.584,907.4510,387.65
基金赎回款-14,599.4110,066.2623,726.46
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,949.83-5,158.81-13,338.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,492.152,953.117,691.72