2.7346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,452.81 | 4,452.81 | 5,871.27 | 5,871.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 949.46 | 324.54 | 188.72 | -392.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 701.75 | 231.07 | 660.60 | 353.95 |
| 基金赎回款 | 2,398.28 | 758.77 | 2,267.78 | 1,193.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,696.53 | -527.70 | -1,607.17 | -839.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,705.74 | 4,249.65 | 4,452.81 | 4,639.58 |