行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河睿嘉债券C(006403)

2022-01-25     1.01380.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值131,741.35273,619.57273,619.57264,687.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,888.764,309.562,994.828,083.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.234.860.0044,999.94
基金赎回款-5.40140,631.03-140,628.9138,640.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8.83-140,626.16-140,628.916,359.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,597.705,561.615,561.615,510.90
期末基金净值131,041.25131,741.35130,423.87273,619.57