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银河睿嘉债券C(006403)

2024-05-17     1.03080.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值133,519.30133,519.30130,639.59130,639.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,310.631,939.422,891.081,849.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.643.4517.4714.35
基金赎回款2.562.1728.84-19.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16.081.28-11.37-5.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,936.094,936.090.000.00
期末基金净值131,909.91130,523.90133,519.30132,484.21