-0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 131,909.91 | 131,909.91 | 133,519.30 | 133,519.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,265.66 | 1,707.49 | 3,310.63 | 1,939.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 439.03 | 411.33 | 18.64 | 3.45 |
| 基金赎回款 | 3,562.18 | 395.76 | 2.56 | 2.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,123.15 | 15.56 | 16.08 | 1.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,936.09 | 4,936.09 |
| 期末基金净值 | 132,052.42 | 133,632.97 | 131,909.91 | 130,523.90 |