-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,598.95 | 201,598.95 | 622,877.89 | 622,877.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,045.33 | 2,982.60 | 11,665.94 | 8,493.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 |
| 基金赎回款 | 1,004.61 | 1,004.60 | 401,090.00 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,004.60 | -1,004.60 | -401,089.44 | 0.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,202.00 | 1,202.00 | 31,855.44 | 25,843.43 |
| 期末基金净值 | 201,437.67 | 202,374.95 | 201,598.95 | 605,528.45 |