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浦银安盛盛融定开债券(006404)

2021-06-11     1.0179-0.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,044,357.431,044,357.431,004,282.391,004,282.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,336.8622,223.1840,075.0420,077.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40,040.3830,030.290.000.00
期末基金净值1,033,653.901,036,550.321,044,357.431,024,360.00