-0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 198,758.79 | 404,571.66 | 404,571.66 | 201,437.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,633.60 | 2,170.32 | 1,054.36 | 8,134.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 204,460.00 | 204,460.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -204,460.00 | -204,460.00 | 199,999.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,523.20 | 3,523.20 | 5,000.00 |
| 期末基金净值 | 201,392.38 | 198,758.79 | 197,642.83 | 404,571.66 |