0.3182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 309,912.70 | 278,593.28 | 278,593.28 | 349,557.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,906.35 | 61,054.71 | 54,890.33 | 4,784.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,879.07 | 125,170.61 | 39,143.27 | 86,643.34 |
| 基金赎回款 | 146,206.41 | 154,905.91 | 52,908.65 | 162,391.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119,327.34 | -29,735.29 | -13,765.37 | -75,748.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,679.01 | 309,912.70 | 319,718.23 | 278,593.28 |