行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加颐智纯债债券(006411)

2024-03-18     1.01590.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值99,822.2830,420.7130,420.7130,077.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,602.181,418.37222.871,089.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.01199,999.78199,999.780.00
基金赎回款0.01130,053.27130,053.260.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.0069,946.5169,946.52-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,793.191,963.31477.57746.20
期末基金净值99,631.2699,822.28100,112.5430,420.71