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中加颐智纯债债券(006411)

2021-08-04     1.0332-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,252.6417,252.6420,201.7720,201.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
341.46286.931,320.28615.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,999.800.0065,999.5565,999.50
基金赎回款47,101.440.0169,199.2446,001.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,898.36-0.01-3,199.6919,998.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
414.91305.321,069.72701.75
期末基金净值30,077.5517,234.2517,252.6440,113.57