0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 100,642.03 | 100,147.07 | 100,147.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,188.67 | 3,979.25 | 2,132.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 516.90 | 516.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 623.60 | 623.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.01 | -106.70 | -106.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 990.49 | 3,377.58 | 2,347.47 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 100,840.20 | 100,642.03 | 99,825.71 |