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中加颐智纯债债券(006411)

2024-05-17     1.00710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值99,822.2899,822.2830,420.7130,420.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,191.962,602.181,418.37222.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107.230.01199,999.78199,999.78
基金赎回款0.040.01130,053.27130,053.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
107.19-0.0069,946.5169,946.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,974.372,793.191,963.31477.57
期末基金净值100,147.0799,631.2699,822.28100,112.54