0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,062.37 | 100,642.03 | 100,642.03 | 100,147.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,610.53 | 1,262.68 | 1,188.67 | 3,979.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.90 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 623.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -106.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,842.32 | 990.49 | 3,377.58 |
| 期末基金净值 | 101,672.90 | 100,062.37 | 100,840.20 | 100,642.03 |