0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,147.07 | 100,147.07 | 99,822.28 | 99,822.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,979.25 | 2,132.80 | 5,191.96 | 2,602.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 516.90 | 516.90 | 107.23 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 623.60 | 623.59 | 0.04 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106.70 | -106.69 | 107.19 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,377.58 | 2,347.47 | 4,974.37 | 2,793.19 |
| 期末基金净值 | 100,642.03 | 99,825.71 | 100,147.07 | 99,631.26 |