0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,822.28 | 99,822.28 | 30,420.71 | 30,420.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,191.96 | 2,602.18 | 1,418.37 | 222.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107.23 | 0.01 | 199,999.78 | 199,999.78 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 0.01 | 130,053.27 | 130,053.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 107.19 | -0.00 | 69,946.51 | 69,946.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,974.37 | 2,793.19 | 1,963.31 | 477.57 |
| 期末基金净值 | 100,147.07 | 99,631.26 | 99,822.28 | 100,112.54 |