-0.0280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,490.40 | 22,490.40 | 211,664.39 | 211,664.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,676.30 | 2,894.77 | 3,719.10 | 3,093.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 21,447.30 | 21,447.30 | 188,613.64 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,552.70 | 128,552.70 | -188,613.64 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,279.45 | 3,486.18 |
| 期末基金净值 | 156,719.40 | 153,937.88 | 22,490.40 | 211,271.25 |