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平安合锦定开债(006412)

2021-06-18     1.01040.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值255,823.15255,823.15252,031.04252,031.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,766.604,998.2311,184.616,557.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,039.9680,013.9712.000.00
基金赎回款90,504.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,464.0480,013.9712.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,480.274,196.627,404.494,392.50
期末基金净值240,645.44336,638.73255,823.15254,196.36