0.1063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,103.95 | 10,103.95 | 147.94 | 147.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 539.23 | 269.91 | -37.95 | -6.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,961.73 | 2,918.96 | 10,523.93 | 4.13 |
| 基金赎回款 | 8,083.19 | 390.56 | 33.54 | 21.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,878.54 | 2,528.41 | 10,490.39 | -17.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 998.22 | 0.00 | 496.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,523.51 | 12,902.27 | 10,103.95 | 124.49 |