0.2744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,301.69 | 38,301.69 | 38,301.69 | 10,103.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 587.12 | 587.12 | 587.12 | 539.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,038.43 | 20,038.43 | 20,038.43 | 18,961.73 |
| 基金赎回款 | 20,310.84 | 20,310.84 | 20,310.84 | 8,083.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -272.41 | -272.41 | -272.41 | 10,878.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.22 |
| 期末基金净值 | 38,616.40 | 38,616.40 | 38,616.40 | 20,523.51 |