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方正富邦丰利债券A(006416)

2021-03-05     1.1793-0.4390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,572.7963,560.6163,560.61
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48.84361.18256.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款82.9025.2315.05
基金赎回款805.0262,374.2356,034.34
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-722.12-62,349.00-56,019.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值899.511,572.797,798.01