-0.5471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,992.94 | 38,301.69 | 38,301.69 | 20,523.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 197.28 | 683.83 | 587.12 | 1,662.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,411.35 | 41,103.40 | 20,038.43 | 33,176.29 |
| 基金赎回款 | 19,178.63 | 48,460.19 | 20,310.84 | 16,096.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,767.28 | -7,356.79 | -272.41 | 17,080.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 635.80 | 0.00 | 964.98 |
| 期末基金净值 | 29,422.93 | 30,992.94 | 38,616.40 | 38,301.69 |