0.7079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 38,301.69 | 20,523.51 | 20,523.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 587.12 | 1,662.92 | 635.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 20,038.43 | 33,176.29 | 6,288.37 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,310.84 | 16,096.05 | 70.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -272.41 | 17,080.25 | 6,217.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 964.98 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 38,616.40 | 38,301.69 | 27,377.05 |