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人保优势产业混合A(006419)

2021-06-15     1.5674-0.4067%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,819.265,819.2639,889.5739,889.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,602.67422.94792.66137.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80.7626.103,108.853,024.48
基金赎回款-1,791.67-1,751.9137,971.8237,606.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,710.92-1,725.82-34,862.97-34,582.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,711.024,516.395,819.265,444.24