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人保优势产业混合A(006419)

2024-05-24     0.8299-0.9075%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,158.922,158.925,174.525,174.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-259.29-31.54-954.86-523.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.679.4043.2029.04
基金赎回款910.9112.882,103.95-2,093.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-900.24-3.49-2,060.75-2,064.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值999.392,123.882,158.922,587.04