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人保优势产业混合C(006420)

2022-11-28     1.0443-0.4386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,174.525,711.025,711.025,819.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-523.32-535.9566.031,602.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29.0497.6451.6280.76
基金赎回款-2,093.2198.1859.45-1,791.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,064.17-0.54-7.83-1,710.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,587.045,174.525,769.215,711.02