行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保优势产业混合C(006420)

2020-11-24     1.4841-0.7623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,819.2639,889.5739,889.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
422.94792.66137.19
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款26.103,108.853,024.48
基金赎回款-1,751.9137,971.8237,606.99
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,725.82-34,862.97-34,582.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,516.395,819.265,444.24